Protokoll der 5. Finanzausschuss-Sitzung 2017/2018 am 25.06.2018

Finanzausschuss-Protokoll – 17. Dezember 2018 - 15:11
Datum: 
Montag, 25. Juni 2018

Anwesend: Verena Höhn (StuPa), Wassilios Delis (StuPa), Jan Senger (FSK), Alexander Grätz (StuPa)

Abwesend:

Protokollant: Wassilios Delis

Beginn: 14:00 Uhr Ende: 19:00 Uhr

Tagesordnung

  • 1. Prüfung SSV Kasse, SG, Tagesgeld und Sonderbuchungen Q1-Q4
  • 2. Wahl Vorsitz
  • 3. Sonstiges

TOP 1 – Prüfung SSV Kasse, SG, Tagesgeld und Sonderbuchungen Q1-Q4

  • Der SSV Q1 und Q3 Kasse, SG, Tagesgeld und Sonderbuchungen wurde komplett geprüft, Q2 bis SG09114.

Bemerkungen Q1

  • Sonderbuchungen: So005: 306€ gebucht, 322€ auf dem Kassenbeleg
  • Hauptkasse: Ka017: Falsches Konto 950 --> 925
  • SG: 
    • SG01012: Falsche Buchungsnummer im Journal
    • SG01023: 1ct Different in USt. Soll zwischen Beleg und Journal
    • SG01042/1062/2021/2032: Steuer auf Rechnung falsch berechnet, Journal korrekt
    • SG01101: Netto/Brutto Verwirrung beim Zahlungsbetrag und Eintrag im Journal
    • SG01111/2042: Kontonummer alt 1751 --> 1805
    • SG01141/3092/5063: Kontonummer alt 4712 --> 8200

Bemerkungen Q2

  • SG08023: Beleg fehlt
  • SG09114: Kontonummer alt 875 --> 870

Bemerkungen Q3

  • SG12021: MwSt falsch
  • SG14042: Buchungsnummer falsch
  • SG15024/15032/15053/16013/16021: Beleg fehlt

Die Anmerkungen wurden dem aktuellen Finanzer zur Überprüfung weitergeleitet, geprüft und korrigiert.

TOP 2 – Wahl Vorsitz

  • vertagt

TOP 3 – Sonstiges

Nächste Prüfung:

  • SSV Kasse und SG sowie Tagesgeld/Sonderbuchungen 2. Quartal 2017 ab SG09114 bis SG12011 und Q4
  • UStA ab 2017
  • VS ab 04/16 sind noch keine weiteren Zahlungen verbucht und wird frühestens im Juni/Juli wieder neues Material zu prüfen sein
Fehler | AStA am KIT

Fehler

Fehlermeldung

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